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苹果产业链公司集体看跌?不存在!

近日有报道称,苹果领先产业链股价暴跌,行业进入“空窗期”。真的是这样吗?笔者走访市场,观察相关企业的表现,发现并非如此。

 媒体报道:并非一边倒唱衰

首先,从各种报道来看,媒体报道并不是一边倒,齐唱。

据此前报道,1月25日,苹果产业链个股早盘走弱,信维电信、爱施德下跌,立讯精密、歌尔,领一智、蓝思科技、欧菲光均大幅走弱。

至于个别存货走弱的可能原因,报告解释说,“1月21日,美国国际贸易委员会决定对特定的电连接器和笼形元件及其产品展开337项调查”,“指控上述产品出口到美,在美进口或在美销售侵犯了它们的专利权,并要求国际贸易委员会发布有限排除令和禁止令。立迅卷入了这个案子。这可能是苹果产业链个股大跌的原因之一。”

立讯精密对此立即回应:经初步判断,此次337调查不会对公司目前的生产经营产生实质性影响,公司将继续跟进上述事项的进展。在早盘大幅下跌后,其股价略有反弹。

笔者认为,即使产业链中的个股是做空的,也不代表资本市场对整个产业链都是做空的,不应该偏科,尤其是忽略了资优股的市场表现。

另外,除了个股走弱的报道,还有“苹果削单”的传言。

有媒体报道称,苹果将削减订单,苹果供应链存在转移风险;他还表示,在2020年下半年开始的5nm芯片激烈竞争中,各家的表现都没有达到预期,5nm芯片可能会遭遇集体“翻车”。不过,媒体也引用了一个名为蓝思科技的在线电话会议的摘要,称蓝思科技表示,“没有削减订单,需求仍在继续。客户12款,整体销量在增加,市场传言部分车型已经削减订单,但实际上只是局部车型产能的调整,与削减订单无关。”这种说法也让“削单”的传言变得扑朔迷离,没有定论。

然而,来自权威媒体中国证券报的相关报道起到了很强的“正面”作用。报告引用了多项2020年年度业绩预测,称“苹果18家产业链公司2020年的业绩是预喜临门的”,显示出与之前“弱化”言论完全不同的“画风”,也让之前的悲观言论土崩瓦解。总的来说,媒体报道并没有对苹果的产业链风暴做出绝对的结论。对此,作者认为,事情往往有很多方面,所以媒体报道应该理性和全面地对待,不应该有偏见。

 机构观点:前景乐观大于悲观

其次,在这场苹果,的产业链风暴中,许多机构也表达了自己的观点。

中金公司最近的研究报告指出,10月份iPhone发布后,苹果产业链在没有催化剂的情况下进入空窗期,全球品牌的洗牌是2021年消费电子行业的重大变化之一,因此总体上是中性的。

还有很多机构仍然看好苹果的产业链公司。财信证券发布研究报告称,苹果持续平价策略有利于苹果手机销量的增长苹果无线充电和光学方面的创新将有利于国内无线充电和光学制造商。同时,该机构认为,在苹果取消标准充电器和耳机有利于促进第三方配件制造商的性能增长。与di

国金证券甚至预测,2020年第四季度至2021年第三季度,苹果产业链将继续保持高度繁荣,全球智能手机出货量将在2020年前三个季度回升。

《中国证券报》的研究报告还提到,天风国际分析师在研究报告中表示,他们“期待2021年iPhone、iPad、Apple Watch和MacBook的增长”,并对苹果a股的供应链出货量持长期乐观态度。

因此,根据综合投资机构的预期,对苹果产业链前景持乐观态度。

 国际环境、国内现实:双重利好加持,稳定出货

此外,从国际政治经济环境来看,不确定因素呈下降趋势,对中国产业链有利。

随着拜登的上台,前期的不确定性风险降低,确定性增强,有利于苹果与中国产业链的正常合作。政治影响力的降低对中国的苹果供应链有利,同时苹果产品线也在逐步向IOT等周边释放更多空间,对苹果未来的整体表现有很强的预期。大环境的稳定无疑是一剂非常有效的“强心针”。

与此同时,从中国的实际情况来看,目前产业链中的代表性企业并没有受到负面影响,而是呈现出积极的发展趋势,这从最近富士康大规模招聘员工可以看出,在中国,传统春节附近存在着“招聘潮”,这也使得“苹果削单”、“产业链薄弱”的谣言站不住脚。

据中国证券报报道,苹果,苹果代工公司富士康,分部的深圳工厂正在招聘新员工生产苹果手机。另外,前几天,工业富联(601138。富士康,上市子公司SH)对苹果5g iPhone主要制造厂之一的郑州工厂的所有员工进行了核酸检测。一方面,它希望为大型企业率先抗击疫情树立榜样,同时,它也希望确保稳定的装运和确保食品流动。

除了郑州工厂,深圳, 广东的龙华工厂也是iPhone生产的重要基地之一,并与医疗机构合作对员工进行核酸检测。在这种情况下,供应链消息指出,由于同行业部分iPhone订单的转移以及5G版旗舰机型iPhone的良好后续出货,工业富联单季度业绩可能会继续稳步增长。以工业富联为代表的产业链呈现出稳定的出货趋势,有理由长期看好苹果供应链。

虽然未来仍有许多不确定性,但只有保持理性乐观的态度,积极应对变化,产业链企业才能顺利度过难关。